La previsione dei flussi di cassa: modelli di elaborazione, organizzazione e contenuto informativo
Valutare schemi di previsione secondo metodi alternativi in funzione delle informazioni disponibili. Impostare previsioni a supporto delle scelte di finanziamento o di impiego della liquidità, e delle richieste di finanziamenti. Analizzare le informazioni derivanti dai vari livelli del cash flow aziendale: corrente, da investimenti, finanziario ecc. Organizzare la previsione come processo che coinvolge le funzioni aziendali che dispongono delle informazioni necessarie.
PROGRAMMA
- L’elaborazione dei flussi di cassa dalle previsioni economiche secondo vari metodi: diretto, indiretto, proiezione di dati storici
- L’elaborazione dei flussi di cassa dai crediti, dai debiti e dagli ordini di vendita e acquisto
- L’analisi dei livelli del cash flow: cash flow corrente, cash flow per gli investimenti, cash flow per il rimborso del debito
- Dalla previsione del cash flow alla stima del fabbisogno o del surplus finanziario
- Uno schema Excel per la previsione
- Indicatori di sostenibilità del debito usati dalle banche: Debito / Ebitda; Debt Service Cover Ratio
- L’organizzazione della previsione come processo aziendale.
DATE E ORARI
Mercoledì 15 maggio 2024
h. 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
MODALITÀ
ONLINE
COSTO DI PARTECIPAZIONE (a persona)
€ 215,00 + IVA
Per le Aziende Associate: € 175,00 + IVA